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- 发布日期：2025-01-20 08:10 点击次数：109
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-001
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何破绽纪录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。
遑急本色辅导：
? 累计转股情况：完了 2024 年 12 月 31 日，累计有东说念主民币 548,000 元“新
港转债”调遣为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计
转股数目为 61,080 股，占“新港转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0153%。
? 未转股可转债情况：完了 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“新港转债”
金额为东说念主民币 368,587,000 元，占“新港转债”刊行总量的 99.8515%。
? 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间, 共有东说念主
民币 47,000 元“新港转债”调遣为公司股票，转股数目为 5,304 股，占“新港
转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0013%。
一、可转债刊行上市粗糙
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于核准浙江新中港热电股份有限公司公配置
行可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48 号）文献核准，并经上海证
公司于 2023 年 3 月 8 日公配置行了 3,691,350 张可调遣公司债券，
券往复所甘心，
每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 36,913.50 万元，债券期限为 6 年，票面利率
第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年
为 2.20%、第六年为 3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券往复所自律监管决定书〔2023〕89 号文甘心，公司 36,913.50
万元可调遣公司债券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简
称“新港转债”，债券代码“111013”。
（三）可转债转股价钱情况
把柄有关端正和《浙江新中港热电股份有限公司公配置行可调遣公司债券募
集主张书》的商定，公司已刊行的“新港转债”自 2023 年 9 月 14 日起可调遣为
公司股份，起初转股价钱为 9.18 元/股，最新的转股价钱为 8.85 元/股。转股价
作风整情况如下：
因公司延迟 2022 年年度权力分配，向合座推进每股派送现款股利 0.15 元（含
税），自 2023 年 6 月 5 日起，“新港转债”转股价钱解救为 9.03 元/股，具体
本色详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券往复所网站显露的《浙江新中港热
电股份有限公司可转债转股价钱解救的公告》（公告编号：2023-032）
因公司延迟 2023 年年度权力分配，向合座推进每股派送现款股利 0.18 元（含
税），自 2024 年 5 月 8 日起，“新港转债”转股价钱解救为 8.85 元/股，具体
本色详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券往复所网站显露的《浙江新中港热
电股份有限公司对于“新港转债”转股价钱解救的公告》
（公告编号：2024-043）
二、可转债本次转股情况
“新港转债”转股技能为：2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日
转债”调遣为公司股票，转股数目为 5,304 股，占“新港转债”转股前公司已发
行股份总和的 0.0013%。
完了 2024 年 12 月 31 日，累计有东说念主民币 548,000 元“新港转债”调遣为公
司股票，累计转股数目为 61,080 股，占“新港转债”转股前公司已刊行股份总
额的 0.0153%。
截 至 2024 年 12 月 31 日， 尚未 转股 的 “新 港 转债 ” 金 额为 东说念主民币
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股 其他股份变动
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
有限售条目流畅股 0 0 0 0
无尽售条目流畅股 400,506,776 5,304 0 400,512,080
总股本 400,506,776 5,304 0 400,512,080
四、其他
关系东说念主：证券事务部
关系电话：0575-83122625
关系邮箱：xzg1129@163.com
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
